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上证综指再次突破3000点 利好助推机构急补仓

发布时间:2019-11-08 18:10:34 阅读量:1895 来源:中溪新闻  

资料来源:中国证券报

10月14日,上证综指和深证综指分别上涨1.15%和1.24%,收于3007.88点和9786.64点。这一次,在好于预期的推动下,一些机构已经表明了立场。然而,机构消息人士也指出,未来仍需关注潜在风险,如美联储降息和全球经济增长低于预期。

该组织决定增加职位。

“我们的头寸从50%左右增加到70%左右,主要是在金融、科技和房地产相关领域。”北京的一名私募官员表示。

“我之前不喜欢a股在第四季度的表现,但周末表现好于预期,所以我决定增加头寸。”另一位私募人士表示。

“两天前是满仓。”一位私募股权基金经理表示:“此前,考虑到a股已经逐渐对外部损益的演变变得不敏感,它们提前填补了头寸。然而,最初预计这次外部坏消息不会有显著变化,但出乎意料的是,意外的宽松是一个额外的好处。”

一家大型公开发行基金的分析师表示,由于外部损益超出预期,市场风险偏好增强,一些公开发行基金也会选择增加头寸,以弥补此前的对冲头寸。在板块方面,我们对科技股和周期股持乐观态度。

广发基金宏观策略部也指出,市场预计将受益于风险偏好的提升,并继续反弹趋势。摩根资产管理(Morgan Asset Management)首席亚洲市场策略师戴辉表示:“投资者对美中第一份临时贸易协议的进展以及英国退出欧盟过程中令人惊讶的突破表示欢迎。这将在短期内支撑风险偏好,并有利于股市。与此同时,人民币在短期内将更加稳定。”

值得注意的是,截至新闻稿,14日开始募集的兴泉新基金“兴泉和泰”的认购总额已超过400亿元,而招股说明书中募集的基金最高规模为60亿元。总体而言,爆炸性基金带来的增量资金将进一步刺激早期等待进入的基金。

此外,截至去年年底和今年1月,他们提前进入市场伏击了第一季度的市场,北行资本再次预见到了这种情况。数据显示,上周北方净流入33.9亿元,其中上海证券交易所12.58亿元,深圳证券交易所21.32亿元。与此同时,9月份北方资本净流入达到646.62亿元,创单个月新高。根据东方财富网的数据,截至10月14日收盘,北方净流入32.71亿元。

注意潜在的风险

然而,一些机构人员也不忘提醒潜在风险,主要是美联储降息、全球经济增长或低于预期。上述公共基金分析师表示,由于石油和生猪价格的影响,第四季度通胀压力仍居高不下,因此货币政策宽松可能不像最初预期的那样乐观。

方正富邦基金(Founder Fubang Fund)表示,在市场风格和行业领域方面,它关注金融和房地产等低估值周期性行业带来的机遇。然而,未来仍需关注相关信息。如果积极信号继续释放,市场风格预计将进一步转向增长风格和中小型创新部门。

一家公共基金的首席经济学家认为,a股在第四季度仍倾向于波动,但由于风险偏好的反弹,个别股票和行业将表现更好。目前,市场受新闻影响更大。仅从基本面来看,第四季度还不能支撑市场的大幅上涨。在动荡的市场中,如果市场下跌,这可能是一个进入的好机会。

戴辉表示,美联储是否需要在10月底的会议上降息25个基点值得怀疑。对全球增长的威胁是企业资本支出疲软,这可能会蔓延到消费领域。国际货币基金组织(imf)本周在修订其全球经济预测时可能会重申这一风险。全球经济增长的基本前景没有改变。

金融房地产更具成本效益。

具体来说,广发基金宏观战略部表示,首先,优质消费类股和科技股的估值普遍处于较高水平,然后更难进一步“退出估值”,估值较低的金融和房地产价格更具成本效益。第二,逐步放松外部因素以提高经济预期可能成为顺周期行业的催化剂。第三,历史上大多数年份估值较低的银行和房地产将在年底面临估值转换,从而引发一波价格上涨。总体而言,保持中长期消费和技术过度配置的观点没有改变,但建议短期均衡配置,应注意低价值顺周期品种的阶段性投资机会。

方正富邦基金(Founder Fubang Fund)表示,根据披露的信息,预计第三季度主板业绩将继续下滑,达到较高比例的公司,而中小板和创业板业绩预计将从上半年略有回升。如果市场情绪继续改善,估值修复和基本逻辑有望产生共鸣,从而推动更明显、更持久的风格转变。

丰景投资表示,中期市场趋势相对乐观,并将在短期内波动。可以保持相对活跃的位置,但是应该更加注意结构优化。短期催化行业机会和中期行业机会都值得深入关注。此外,预计房地产政策不会再次上调,房地产行业估值将稳步上升,尤其是对领先的住房企业而言,这些企业在融资成本方面具有相对优势,并将在第四季度表现良好。

(来源:中国证券报)

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